14/12 Các quỹ Dragon Capital mất hơn 100 triệu USD trong 11 tháng đầu năm

Thứ 4, 14/12/2011, 17:21 

Riêng trong tháng 11, sự suy giảm của thị trường đã làm các quỹ này mất 33 triệu USD.

Hiện Dragon Capital đang quản lý 5 quỹ là VEIL, VGF, VDeF và VPF và VRI. Trong đó, 2 quỹ lớn nhất chuyên đầu tư cổ phiếu là VEIL và VGF; VDeF đầu tư trái phiếu, VPF đầu tư bất động sản và VRI chuyên về đầu tư tài nguyên khoáng sản.

Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của 4 quỹ VEIL, VGF và VDeF, VPF tính đến cuối tháng 11 đạt 645 triệu USD.

So với cuối năm 2010, NAV của các quỹ này đã mất hơn 100 triệu USD, trong đó, riêng trong tháng 11 mất 33 triệu USD.

Ngoài ra, Quỹ tài nguyên VRI-Vietnam Resource Investments (Holdings) Limited có NAV đạt 95,7 triệu USD tính đến cuối tháng 10.

VEIL - Vietnam Enterprise Investments Limited 

Tính tới 24/11, giá trị tài sản ròng của quỹ là 356,78 triệu USD, giảm 5,38% so với tháng trước và giảm 13,52% so với cuối năm 2010.

Mức chiết khấu của thị giá so với NAV của quỹ hiện khá thấp, ở mức 13%.

Cổ phiếu niêm yết hiện chiếm 69%, tương đương hơn 246 triệu USD. VEIL hiện là một trong những quỹ đầu tư cổ phiếu lớn nhất tại thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Các khoản đầu tư lớn khác có Kỳ phiếu Masan chiếm 20%, vốn đầu tư cổ phần tư nhân chiếm 6%...

Về nhóm ngành, chiếm tỷ trong lớn nhất là tài chính phức hợp (MSN, HAG..) với 31%; thực phẩm và đồ uống (VNM…) chiếm 22%; Ngân hàng (ACB) chiếm 15%, Bất động sản chiếm 14%...

Các cổ phiếu lớn nhất trong danh mục của VEIL và VGF tính đến 1/12

Vietnam Growth Fund Limited - VGF

Tính tới 24/11, giá trị tài sản ròng của quỹ là 189,1 triệu USD, giảm 5,25% so với tháng trước và giảm 11,78% so với đầu năm.

Tỷ lệ chiết khấu của quỹ là 13,3%, tương đương với VEIL.

Danh mục của quỹ gồm cổ phiếu niêm yết chiếm 69%, Kỳ phiếu Masan chiếm 28%, tiền chiếm 3% và cổ phiếu OTC chiếm 1%.

KAL

Theo TTVN/Dragon Capital

http://cafef.vn/20111214051119299CA31/cac-quy-dragon-capital-mat-hon-100-trieu-usd-trong-11-thang-dau-nam.chn